8月22日，杭叉集團發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券預案公告，本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣12億元（含12億元），扣除發(fā)行費用后全部用于年產6 萬臺新能源叉車建設投資項目、研發(fā)中心升級建設項目等4個項目。

今年上半年，杭叉集團實現(xiàn)營業(yè)收入超過50億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤（簡稱凈利潤）4.10億元，二者再次以兩位數(shù)的速度增長。

杭叉集團主要從事叉車、無人駕駛工業(yè)車輛等工業(yè)車輛產品及關鍵零部件的研發(fā)、生產及銷售，輔之以車輛修理等工業(yè)車輛后市場業(yè)務。官網披露，杭叉集團產品銷量十多年持續(xù)位列行業(yè)前茅，連續(xù)十年保持行業(yè)出口第一，叉車銷量位居世界第八位。

隨著新能源車迅速興起，杭叉集團擬通過發(fā)行可轉債募資12億元，布局新能源叉車項目。

二級市場上，近兩月來，杭叉集團股價快速上漲，至8月25日，股價達16.03元/股，接近翻倍。

上半年扣非凈利增三成

上市之后，杭叉集團經營業(yè)績穩(wěn)步增長的趨勢一直在延續(xù)。

半年報顯示，今年上半年，杭叉集團業(yè)績加速增長，實現(xiàn)營業(yè)收入51.23億元，同比增長11.04%，凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤（簡稱扣非凈利潤）4.10億元、3.83億元，同比增長17.72%、33.13%。

杭叉集團表示，今年上半年，市場競爭激烈及新冠肺炎疫情影響，公司面臨較大經營壓力。但是，公司積極應對市場變化，通過數(shù)字化建設，在研發(fā)設計協(xié)同創(chuàng)新、智能化流程再造、多渠道拓展銷售等方面不斷提升和優(yōu)化產業(yè)鏈，實現(xiàn)了銷量逆勢上漲。

杭叉集團歷史悠久，其前身為成立于1956年的杭州機械修配廠，先后更名為杭州通用機器制造廠、杭州叉車廠、杭州叉車總廠等，經歷兩次改制成為股份有限公司。2010年12月，公司名稱由浙江杭叉工程機械集團股份有限公司變更為杭叉集團股份有限公司。2016年12月，杭叉集團在上交所主板掛牌上市。

上市以來，杭叉集團經營業(yè)績持續(xù)保持了兩位數(shù)的速度增長。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為53.71億元、70.04億元、84.43億元、88.54億元，同比增長17.42%、30.40%、20.54%、4.87%。同期凈利潤為4.03億元、4.75億元、5.47億元、6.45億元，同比增長12.64%、17.86%、15.18%、17.94%。而在2015年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤為45.74億元、3.57億元，同比分別下降17.72%、10.15%。同期，公司扣非凈利潤與凈利潤同比變動幅度大致相當。

與凈利潤相關的是，上市以來，杭叉集團經營現(xiàn)金流凈額分別為3.80億元、5.19億元、4.32億元、9.15億元，均為凈流入。今年上半年，凈流入金額為8.42億元，同比增長約82%。

基于穩(wěn)定的經營業(yè)績、良好的經營現(xiàn)金流，杭叉集團財務狀況較好。截至今年6月底，公司資產負債率為33.88%，賬面貨幣資金為17.07億元，長短期債務合計為0.45億元，現(xiàn)金流較為充足。

發(fā)債募資12億再擴產

杭叉集團經營業(yè)績穩(wěn)步增長，與其順應時代、持續(xù)創(chuàng)新不斷提升競爭力直接相關。如今，公司又在跟進布局新能源領域。

杭叉集團公司主要從事叉車、倉儲車、牽引車、高空作業(yè)車輛、強夯機、無人駕駛工業(yè)車輛(AGV)等工業(yè)車輛產品及關鍵零部件的研發(fā)、生產及銷售。在這些產品中，公司主動順應時代變化，在高排放標準燃油叉車、鋰電產品、智能 AGV 產品等方面深入開展了各項工作，與國內外多家知名集成商達成戰(zhàn)略合作伙伴關系。目前 ，公司叉式 AGV 產品行業(yè)排名全國領先，已經成功進入美國、東南亞市場。

杭叉集團在國內外市場設立了70多家直屬銷售分、子公司及500多家授權經銷商和特許經銷店，產品及服務覆蓋全球180多個國家和地區(qū)。同時，公司立足叉車研發(fā)制造主業(yè)，通過整合行業(yè)上下游優(yōu)勢資源來延伸產業(yè)價值鏈，強化對產品關鍵核心技術研發(fā)掌控能力及產品品類拓展能力，從而增強全產業(yè)鏈合作能力。

智能化是杭叉集團的一大競爭優(yōu)勢。近年來，公司從機器換人逐步向自動化組裝、焊接、涂裝、輸送的智能制造方向發(fā)展，已形成擁有各類智能機器人近400臺、智能化集成生產線20余條。公司持續(xù)圍繞主業(yè)投資，“杭叉智能制造中心”項目建成投產后，將夯實年產20萬臺工業(yè)車輛生產制造能力。

目前，杭叉集團正在籌劃發(fā)行規(guī)模為12億元的可轉換債券事項，所募資金用于年產6萬臺新能源叉車、研發(fā)中心升級、集團信息化升級及營銷網絡及叉車體驗中心等四個項目建設，其中，年產6萬臺新能源叉車項目擬使用募資8.42億元，占比為70.21%。

2016年12月27日，杭叉集團通過IPO在A股掛牌上市，當時，公司募資10.98億元，所募資金分別用于年產5萬臺電動工業(yè)車輛整機及車架項目、年產200臺集裝箱叉車項目、年產800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項目、基于物聯(lián)網和云計算的集團管控一體化平臺項目等。其中，年產200臺集裝箱叉車項目于2018年終止實施。

根據(jù)杭叉集團最近披露的募資投資項目實現(xiàn)效益情況，年產5萬臺電動工業(yè)車輛整機及車架項目、年產800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項目已累計實現(xiàn)經濟效益3.40億元、2231.73萬元，均達到了預期。

搶占電動化賽道

華泰證券研報指出，叉車行業(yè)正有望迎來新一輪成長周期，電動化、智能化、集成化或是關鍵方向。

在相同的叉車賽道，兩家公司都將高端智能化和新能源車型研發(fā)作為布局未來的重點方向之一。據(jù)了解，安徽合力先后推出了K2、G3系列中高端叉車、鋰電新能源系列叉車、智能倉儲系統(tǒng)等產品，杭叉集團則重點推動清潔排放內燃叉車、鋰電池叉車、氫燃料電池叉車、混合動力叉車、高端美款系列叉車、無人駕駛工業(yè)車輛（AGV）等產品的研發(fā)。

杭叉集團董秘辦負責人告訴記者，公司目前是行業(yè)中鋰電池產品系列最齊全的企業(yè)。電動叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，上半年鋰電池產品國內外銷量達萬臺以上；氫燃料電池叉車部分車型已開發(fā)完成，下半年投放市場，為企業(yè)下一步轉型升級及新能源叉車的市場開拓奠定了堅實的基礎。

安徽合力董秘辦負責人也表示，電動、電動倉儲及鋰電等新能源車輛是公司重點方向之一，近年來公司圍繞相關產業(yè)開展了各類投資及項目建設，總體發(fā)展勢頭較好，電動類產品銷量占總銷量比例已接近4成。

此外，早在2018年底，杭叉集團與寧德時代CATL共同成立了杭州鵬成新能源公司生產叉車鋰電池。對于聯(lián)姻寧德時代的原因，杭叉集團總經理趙禮敏表示，成立這家公司主要致力于研發(fā)、制造高性能、低成本的非道路車輛使用的電池，使公司電動叉車的市場占有率進一步提升。

華泰證券研報指出，叉車行業(yè)正有望迎來新一輪成長周期，電動化、智能化、集成化或是關鍵方向。中金公司分析師孔令鑫也認為，隨著倉儲物流行業(yè)需求增長，電動叉車份額持續(xù)增加，其中與新能源、工業(yè)互聯(lián)網結合的鋰電叉車等創(chuàng)新性產品發(fā)展?jié)摿Ω?，具備高效研發(fā)實力的行業(yè)龍頭將從長期競爭中勝出。

文章來源： 長江商報，新浪財經