隨著中報(bào)披露進(jìn)程加快，上市公司業(yè)績(jī)進(jìn)入集中驗(yàn)證期。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，投資者需保持冷靜，不宜盲目追高，可繼續(xù)擁抱以核心資產(chǎn)為主的相關(guān)板塊，跟隨本輪上攻行情；另外，在市場(chǎng)調(diào)整過程中，可選擇中報(bào)業(yè)績(jī)較好的成長(zhǎng)股布局，把握階段性交易機(jī)會(huì)。

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，截至8月21日，滬深兩市共有108家機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司披露2020年半年報(bào)業(yè)績(jī)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1121.07億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)86.47億元。從已披露數(shù)據(jù)看，今年上半年，機(jī)械設(shè)備行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比“雙增長(zhǎng)”，增幅分別為17.64%和33.27%，行業(yè)凈利潤(rùn)同比增幅位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前列。

“上半年機(jī)械設(shè)備行業(yè)整體業(yè)績(jī)雙增長(zhǎng)，主要得益于四個(gè)方面?！鼻髻Y產(chǎn)高級(jí)研究員陳雯瑾在接受記者采訪時(shí)表示：一是上半年傳統(tǒng)基建行業(yè)回暖。伴隨企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，今年上半年挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)下游需求增長(zhǎng)，傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)維持較高的景氣度。二是工業(yè)電動(dòng)化、智能化對(duì)3C產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)在上半年逐步顯成效。三是上半年特殊的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)刺激半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型擴(kuò)產(chǎn)。四是新能源領(lǐng)域在上半年迎來拐點(diǎn)，比如光伏風(fēng)電搶裝、電動(dòng)車換代等。

在陳雯瑾看來，在國(guó)家新基建的行動(dòng)方案及“雙循環(huán)”國(guó)策的支持下，機(jī)械設(shè)備行業(yè)既有內(nèi)需拉動(dòng)，又有外需倒逼轉(zhuǎn)型，今年仍會(huì)保持高景氣度，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性良好。

接受記者采訪的壁虎投資總經(jīng)理張?jiān)隼^也認(rèn)為，機(jī)械設(shè)備行業(yè)仍將保持高景氣度，原因有二：一是國(guó)內(nèi)基建是彌補(bǔ)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的重要穩(wěn)增長(zhǎng)措施；二是機(jī)械行業(yè)目前處于舊機(jī)械換裝及新需求爆發(fā)的“戴維斯雙擊”階段。張?jiān)隼^表示，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)還有五年到十年的黃金增長(zhǎng)階段，中國(guó)的基建及城市化進(jìn)程尚未結(jié)束，加上每隔幾年的舊機(jī)械淘汰、新需求的產(chǎn)生，以及新農(nóng)村建設(shè)對(duì)的需求，對(duì)未來十年工程機(jī)械的需求增量都會(huì)有推動(dòng)作用。

上述108家披露半年報(bào)業(yè)績(jī)的機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司中，有47家公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比“雙增長(zhǎng)”，占比43.52%。其中，玉龍股份、宇環(huán)數(shù)控、森遠(yuǎn)股份、高測(cè)股份、派思股份、拓斯達(dá)等6家公司上半年?duì)I收和凈利均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

由此可見，在逆周期調(diào)節(jié)的背景下，基建投資的增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，同時(shí)在多重催化因素的推動(dòng)下，機(jī)械設(shè)備行業(yè)全年將維持高景氣度已成機(jī)構(gòu)共識(shí)。不少機(jī)構(gòu)更是用“真金白銀”傳遞了市場(chǎng)信心。數(shù)據(jù)顯示，在上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比“雙增長(zhǎng)”的機(jī)械設(shè)備公司中，有17家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、券商、保險(xiǎn)、QFII等機(jī)構(gòu)身影。其中，帝爾激光、杰瑞股份、浙江鼎力、安徽合力、億嘉和、賽騰股份、交控科技、華峰測(cè)控等8家公司均被兩類及以上機(jī)構(gòu)同時(shí)持有。

在投資布局方面，陳雯瑾向記者介紹稱，未來機(jī)械設(shè)備行業(yè)的成長(zhǎng)點(diǎn)主要在于傳統(tǒng)基建與新基建交融的領(lǐng)域，建議投資者抓住今年多項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型的契機(jī)，布局5G設(shè)備、光伏、智能電網(wǎng)、新能源車電源設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司。

文章來源： 證券日?qǐng)?bào)